Saat melihat saham Target vs. Walmart, keduanya diperdagangkan jauh di bawah level tertinggi sepanjang masa. Dan berdasarkan penilaian mereka hari ini, Target adalah pembelian yang lebih baik. Untuk mengetahui mengapa demikian, kami akan menggali beberapa metrik kunci untuk masing-masing saham ini. Itu akan memberi lebih banyak wawasan tentang penilaian mereka. Kemudian dari sana, saya akan membagikan cara yang lebih baik untuk memperdagangkan kedua perusahaan ini secara bersamaan.

Target vs. Saham Walmart

Karena kedua perusahaan berada di industri yang sama, membandingkan rasio penilaian mereka bisa lebih bermanfaat. Misalnya, karena mereka adalah raksasa toko ritel dan grosir, mereka memiliki margin operasi dan keuntungan yang lebih rendah. Mereka padat modal dan membutuhkan leverage yang lebih tinggi untuk beroperasi secara efisien. Sebaliknya, membandingkan dengan perusahaan perangkat lunak tidak masuk akal.

Jadi, saat melihat saham Target vs. Walmart, berikut adalah beberapa metrik utama yang perlu dipertimbangkan…

Metrik	Walmart	Target
P/S	0,61	0,67
PE	26	17
Hasil Dividen	1,7%	2,8%
Rasio Pembayaran	44%	41%

Walmart terlihat sedikit lebih baik dengan rasio harga terhadap penjualan (P/S) yang lebih rendah. Namun sebaliknya ketika melihat price-to-earning (P/E) dan hasil dividen, serta rasio pembayaran.

Kedua perusahaan memiliki sejarah panjang dalam membayar dividen. Akibatnya, hasil dividen bisa menjadi indikator nilai yang bagus. Dan secara umum, semakin tinggi hasil, semakin baik nilainya. Itu dengan asumsi itu pembayaran yang berkelanjutan ke depan …

Dengan rasio pembayaran di bawah 50%, saham Target dan Walmart memiliki dividen yang aman. Mereka harus dengan mudah dapat terus membayar dan meningkatkan dividen mereka untuk tahun-tahun mendatang. Selain itu, kedua perusahaan telah membeli kembali saham. Mereka memiliki arus kas yang andal yang memungkinkan mereka untuk terus memberi penghargaan kepada investor.

Dalam jangka pendek, ada banyak tekanan ke bawah dalam perekonomian. Pandemi mengacaukan rantai pasokan dan sekarang ada persediaan yang melimpah bagi banyak pengecer. Namun, Walmart dan Target dapat bertahan dan berkembang melewati tantangan ini.

Bahkan dengan kenaikan inflasi, Target dan Walmart dapat meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan. Ini akan membantu menopang pendapatan dan margin keuntungan tidak boleh terlalu menyimpang.

Secara keseluruhan, ada banyak hal yang disukai dari kedua perusahaan. Tetapi berdasarkan tren historis dan metrik penilaian saat ini, saya akan lebih bersedia untuk menempatkan tabungan yang diperoleh dengan susah payah di Target daripada saham Walmart.

Stok Walmart Pendek dan Target Beli

Walmart adalah raksasa yang bergerak lambat. Saya tidak akan mempertimbangkan korslet saham Walmart sendiri. Tetapi berdasarkan harganya relatif terhadap saham Target, perdagangan berpasangan mungkin merupakan strategi yang solid.

Perdagangan berpasangan adalah saat Anda menjual saham satu perusahaan dan membeli yang lain. Letakkan dalam konteks ini, Anda dapat menjual saham Walmart dan kemudian dengan uang ekstra di tangan, membeli saham Target. Ini bisa menjadi cara untuk meningkatkan sambil menjaga risiko tetap terkendali.

Karena kedua perusahaan serupa, saham mereka cenderung bergerak ke arah yang sama. Dengan kata lain, mereka memiliki korelasi positif. Tetapi dengan strategi perdagangan pasangan ini, Anda akan bertaruh pada saham Target vs. Walmart. Anda akan menghasilkan uang jika saham Target mengungguli Walmart.

Ada sedikit nuansa pada gaya trading ini, tetapi itulah ide besar di baliknya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan pasangan dengan tautan itu. Dan strategi ini juga bisa berguna untuk penurunan yang berkepanjangan.

Jika Target dan Walmart bergerak lebih rendah dengan pasar yang lebih luas, posisi short dapat membantu lindung nilai keseluruhan pergerakan. Strategi ini mungkin menjadi tambahan yang bagus untuk portofolio Anda selama beberapa bulan ke depan.

Pikiran Akhir

Saat melihat saham Target vs. Walmart, keduanya didukung oleh perusahaan yang solid. Dan untuk investor jangka panjang, mereka harus melakukannya dengan baik. Tapi Target kemungkinan adalah pembelian yang lebih baik dan juga peluang pendapatan yang lebih baik.

Ada banyak tren dan strategi investasi yang berbeda untuk dipertimbangkan. Dan dengan pasar yang selalu bergerak, peluang terbaik datang dan pergi. Jadi, untuk tetap mengikuti perkembangan pasar, berikut adalah beberapa buletin investasi terbaik.

Anda dapat mendaftar secara gratis dan Anda akan menerima tip dan trik investasi langsung ke kotak masuk Anda. Mereka berasal dari pakar investasi yang memiliki pengalaman investasi puluhan tahun. Di sini, di Investment U, kami berusaha untuk memberikan penelitian dan ide investasi terbaik…